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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AP Constructions | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 550.00 | 8 396.00 | 6 153.00 | 14 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 405.00 | 23 424.00 | 13 980.00 | 37 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 314.00 | 61 191.00 | 1 186 122.00 | 1 247 314.00 |
BT Marchandises | 160 359.00 | | 160 359.00 | 160 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
BZ Autres créances | 135 371.00 | | 135 371.00 | 135 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CF Disponibilités | 88 958.00 | | 88 958.00 | 88 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 242.00 | | 428 242.00 | 428 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 557.00 | 61 191.00 | 1 614 365.00 | 1 675 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 875 140.00 | 721 714.00 | | 875 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 887.00 | 163 426.00 | | 124 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 028.00 | 995 140.00 | | 1 110 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 326.00 | 311 976.00 | | 203 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | 6 459.00 | | 4 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 907.00 | 204 281.00 | | 233 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 594.00 | 51 456.00 | | 62 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 337.00 | 574 174.00 | | 504 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 365.00 | 1 569 315.00 | | 1 614 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 662.00 | | 14 652.00 | 1 232 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 827.00 | | | 1 159 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 950.00 | | 14 550.00 | 61 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 886.00 | | 102.00 | 10 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 045.00 | 4 146.00 | | 57 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 219.00 | 4 146.00 | | 52 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 908.00 | 233 908.00 | | 233 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 081.00 | 110 103.00 | 92 979.00 | 203 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 519.00 | | | 108 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 746.00 | 120 746.00 | | 120 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 381.00 | 173 381.00 | | 173 381.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 337.00 | 411 359.00 | 92 979.00 | 504 337.00 |