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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 254.00 | 1 246.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 867.00 | 9 025.00 | 2 842.00 | 11 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 881.00 | 9 368.00 | 22 513.00 | 31 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 248.00 | 18 647.00 | 26 600.00 | 45 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 403.00 | | 279 403.00 | 279 403.00 |
BZ Autres créances | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
CF Disponibilités | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 238.00 | | 355 238.00 | 355 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 485.00 | 18 647.00 | 381 838.00 | 400 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 795.00 | 40 617.00 | | 23 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 354.00 | 31 178.00 | | 3 354.00 |
DL TOTAL (I) | 77 348.00 | 73 995.00 | | 77 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 339.00 | 143 111.00 | | 126 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 036.00 | 12 973.00 | | 73 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 114.00 | 94 659.00 | | 105 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 489.00 | 250 743.00 | | 304 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 838.00 | 324 738.00 | | 381 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 339.00 | | | 126 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 279.00 | 9 371.00 | 6 002.00 | 15 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 279.00 | 9 117.00 | 6 002.00 | 15 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 339.00 | 126 339.00 | | 126 339.00 |
UX Autres créances clients | 279 403.00 | 279 403.00 | | 279 403.00 |
VP Divers | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 918.00 | 315 918.00 | | 315 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 489.00 | 304 489.00 | | 304 489.00 |