| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 257.00 | 91 399.00 | 858.00 | 92 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 049.00 | 129 355.00 | 31 693.00 | 161 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 344.00 | 221 792.00 | 57 552.00 | 279 344.00 |
BT Marchandises | 241 263.00 | | 241 263.00 | 241 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BZ Autres créances | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CF Disponibilités | 139 738.00 | | 139 738.00 | 139 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 481.00 | | 416 481.00 | 416 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 825.00 | 221 792.00 | 474 033.00 | 695 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 700.00 | 129 800.00 | | 163 700.00 |
DH Report à nouveau | 234.00 | 164.00 | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 325.00 | 33 969.00 | | 105 325.00 |
DL TOTAL (I) | 285 758.00 | 180 434.00 | | 285 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 950.00 | 106 722.00 | | 9 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | 30.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 568.00 | 94 951.00 | | 106 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 512.00 | 44 731.00 | | 69 512.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 978.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 274.00 | 247 412.00 | | 188 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 033.00 | 427 846.00 | | 474 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 018.00 | 247 382.00 | | 188 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 388.00 | | | 285 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 044.00 | 279 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 544.00 | 253 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 850.00 | | | 258 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 348.00 | 16 988.00 | 5 544.00 | 210 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 310.00 | 16 988.00 | 5 544.00 | 209 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 568.00 | 106 568.00 | | 106 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 480.00 | 35 480.00 | 25 000.00 | 60 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 018.00 | 188 018.00 | | 188 018.00 |