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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 934.00 | 593 164.00 | 274 770.00 | 867 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 833.00 | 8 957.00 | 27 876.00 | 36 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 768.00 | 602 121.00 | 302 646.00 | 904 768.00 |
BT Marchandises | 133 454.00 | | 133 454.00 | 133 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 469.00 | 24 149.00 | 428 320.00 | 452 469.00 |
BZ Autres créances | 119 836.00 | | 119 836.00 | 119 836.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 664.00 | 24 149.00 | 686 515.00 | 710 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 433.00 | 626 270.00 | 989 162.00 | 1 615 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
DH Report à nouveau | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 878.00 | 86 142.00 | | 119 878.00 |
DL TOTAL (I) | 218 514.00 | 98 635.00 | | 218 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 283.00 | 18 867.00 | | 50 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 848.00 | 914 318.00 | | 609 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 893.00 | 87 636.00 | | 109 893.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 51 514.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 647.00 | 1 100 923.00 | | 770 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 162.00 | 1 199 559.00 | | 989 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 119.00 | 16 664.00 | 133 633.00 | 141 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 119.00 | 16 664.00 | 133 633.00 | 141 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 119.00 | 16 664.00 | 133 633.00 | 141 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 849.00 | 609 849.00 | | 609 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 893.00 | 109 893.00 | | 109 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 397.00 | 572 397.00 | | 572 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 648.00 | 770 648.00 | | 770 648.00 |