| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 091 219.00 | 72 264 653.00 | 27 826 567.00 | 100 091 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 926.00 | 65 571.00 | 14 355.00 | 79 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 434.00 | | 590 434.00 | 590 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 861 856.00 | 325 840.00 | 7 536 016.00 | 7 861 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 196 872.00 | 72 749 623.00 | 36 447 249.00 | 109 196 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 578 962.00 | | 3 578 962.00 | 3 578 962.00 |
BZ Autres créances | 1 917 002.00 | | 1 917 002.00 | 1 917 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 428 001.00 | | 11 428 001.00 | 11 428 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 458.00 | | 162 458.00 | 162 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 086 424.00 | | 17 086 424.00 | 17 086 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 283 296.00 | 72 749 623.00 | 53 533 673.00 | 126 283 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 120.00 | | | 115 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CU Autres participations | 498 472.00 | 21 160.00 | 477 312.00 | 498 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 539 077.00 | 11 539 077.00 | | 11 539 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 462 523.00 | 2 462 523.00 | | 2 462 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 743.00 | 250 683.00 | | 386 743.00 |
DG Autres réserves | 4 409 487.00 | 2 491 920.00 | | 4 409 487.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366 900.00 | 2 721 194.00 | | 1 366 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 643 014.00 | 743 014.00 | | 643 014.00 |
DL TOTAL (I) | 20 807 745.00 | 20 208 413.00 | | 20 807 745.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 829 282.00 | 1 829 282.00 | | 1 829 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 839 282.00 | 1 839 282.00 | | 1 839 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 481 339.00 | 31 587 655.00 | | 28 481 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 097.00 | 617 428.00 | | 1 637 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 936.00 | 953 838.00 | | 545 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 576.00 | 1 068 421.00 | | 102 576.00 |
EA Autres dettes | 119 698.00 | 258 517.00 | | 119 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 886 646.00 | 34 528 361.00 | | 30 886 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 533 673.00 | 56 576 055.00 | | 53 533 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 602 870.00 | 8 753 943.00 | | 7 602 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 963 663.00 | | 12 963 663.00 | 12 963 663.00 |
FG Production vendue services | 541 514.00 | | 541 514.00 | 541 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 505 177.00 | | 13 505 177.00 | 13 505 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 567 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 716 747.00 | |
GE Autres charges | | | 31 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 442 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 125 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 357.00 | 18 109.00 | | 52 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 397.00 | 2 170.00 | | 9 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 859.00 | 1 250 278.00 | | 8 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 500.00 | 101 000.00 | | 107 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 359.00 | 1 351 278.00 | | 116 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552 046.00 | 3 030.00 | | 552 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 000.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 546.00 | 4 030.00 | | 559 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 187.00 | 1 347 248.00 | | -443 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 486.00 | 47 060.00 | | 143 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 876.00 | 1 000 902.00 | | 663 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 897 774.00 | 14 780 825.00 | | 13 897 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 530 874.00 | 12 059 631.00 | | 12 530 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366 900.00 | 2 721 194.00 | | 1 366 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 838 851.00 | | 2 660 175.00 | 107 838 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964 699.00 | 8 362 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 455.00 | 964 699.00 | 109 196 872.00 | 337 455.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 455.00 | | 100 761 580.00 | 337 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 238 033.00 | | 861 002.00 | 100 238 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 528 419.00 | | 1 799 172.00 | 7 528 419.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 337 455.00 | | | 337 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 671 685.00 | 5 716 747.00 | | 66 671 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 599 286.00 | 5 716 747.00 | | 66 599 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 839 282.00 | | | 1 839 282.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 934.00 | | 9 743.00 | 23 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 934.00 | | 9 743.00 | 370 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210 216.00 | | 9 743.00 | 2 210 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 097.00 | 1 637 097.00 | | 1 637 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 838.00 | 198 838.00 | | 198 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 576.00 | 102 576.00 | | 102 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 698.00 | 119 698.00 | | 119 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 861 856.00 | 115 120.00 | 7 746 736.00 | 7 861 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 578 962.00 | 3 578 962.00 | | 3 578 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VB T. V. A. | 961 901.00 | 961 901.00 | | 961 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 481 339.00 | 5 197 563.00 | 9 211 979.00 | 28 481 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 575 000.00 | | | 2 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 652 187.00 | | | 5 652 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 122.00 | 121 122.00 | | 121 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 867.00 | 892 867.00 | | 892 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 458.00 | 162 458.00 | | 162 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 522 660.00 | 5 773 542.00 | 7 749 119.00 | 13 522 660.00 |
VW T.V.A. | 140 052.00 | 140 052.00 | | 140 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 886 646.00 | 7 602 870.00 | 9 211 979.00 | 30 886 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 695.00 | 86 795.00 | | 51 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 511.00 | 98 545.00 | | 62 511.00 |
ST Autres comptes | 2 387 604.00 | 2 216 326.00 | | 2 387 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 573.00 | 316 104.00 | | 291 573.00 |
YT Sous‐traitance | 73 425.00 | 72 670.00 | | 73 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 672 118.00 | 714 825.00 | | 672 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723 813.00 | 801 620.00 | | 723 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 083.00 | 115 580.00 | | 93 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 220.00 | 462 449.00 | | 442 220.00 |
ZE Dividendes | 667 568.00 | | | 667 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 815 113.00 | 2 703 644.00 | | 2 815 113.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |