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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 737.00 | 49 103.00 | 11 634.00 | 60 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 782.00 | 90 017.00 | 15 766.00 | 105 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 519.00 | 139 120.00 | 327 400.00 | 466 519.00 |
BT Marchandises | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BZ Autres créances | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CF Disponibilités | 213 379.00 | | 213 379.00 | 213 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 659.00 | | 232 659.00 | 232 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 178.00 | 139 120.00 | 560 059.00 | 699 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 147.00 | | | 156 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 854.00 | | | -15 854.00 |
DL TOTAL (I) | 145 794.00 | | | 145 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 265.00 | | | 414 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 059.00 | | | 560 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 265.00 | | | 189 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 382.00 | | 2 595.00 | 466 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 466 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 166 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 382.00 | | 2 595.00 | 166 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 689.00 | 8 888.00 | 2 458.00 | 132 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 689.00 | 8 888.00 | 2 458.00 | 132 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 265.00 | 189 265.00 | 225 000.00 | 414 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
ST Autres comptes | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 748.00 | | | 74 748.00 |
YT Sous‐traitance | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 460.00 | | | 167 460.00 |