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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 172.00 | 495.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 660.00 | 30 719.00 | 10 941.00 | 41 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 310 467.00 | 30 891.00 | 13 279 576.00 | 13 310 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 719.00 | | 574 719.00 | 574 719.00 |
BZ Autres créances | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CF Disponibilités | 445 613.00 | | 445 613.00 | 445 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 484.00 | | 1 048 484.00 | 1 048 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 358 952.00 | 30 891.00 | 14 328 060.00 | 14 358 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
CU Autres participations | 13 210 000.00 | | 13 210 000.00 | 13 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 240 000.00 | 9 240 000.00 | | 9 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 016.00 | 216 933.00 | | 244 016.00 |
DH Report à nouveau | 3 576 200.00 | 3 757 807.00 | | 3 576 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 369.00 | 245 476.00 | | 472 369.00 |
DL TOTAL (I) | 13 532 585.00 | 13 460 216.00 | | 13 532 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 102.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 200.00 | 98 200.00 | | 110 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 745.00 | | 19 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 888.00 | 177 022.00 | | 665 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 475.00 | 295 069.00 | | 795 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 328 060.00 | 13 755 285.00 | | 14 328 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 475.00 | 295 069.00 | | 795 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 102.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 309.00 | | 1 272 309.00 | 1 272 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 309.00 | | 1 272 309.00 | 1 272 309.00 |
FQ Autres produits | | | 15 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 17.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | -17.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 880.00 | 22 413.00 | | 19 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 463.00 | 1 150 936.00 | | 1 688 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 095.00 | 905 460.00 | | 1 216 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 369.00 | 245 476.00 | | 472 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 305 641.00 | | 5 346.00 | 13 305 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 268 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 13 310 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 41 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | | 4 679.00 | 37 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 268 141.00 | | | 13 268 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 066.00 | 6 176.00 | 351.00 | 25 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 066.00 | 6 004.00 | 351.00 | 25 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 116.00 | 185 116.00 | | 185 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 447.00 | 222 447.00 | | 222 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 574 719.00 | 574 719.00 | | 574 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VC Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 533.00 | 602 871.00 | 2 662.00 | 605 533.00 |
VW T.V.A. | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 475.00 | 795 475.00 | | 795 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |