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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 214.00 | 5 029.00 | 11 185.00 | 16 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 211.00 | 27 939.00 | 83 271.00 | 111 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 926.00 | 12 678.00 | 16 247.00 | 28 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 350.00 | 45 646.00 | 110 704.00 | 156 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BN En cours de production de biens | 87 407.00 | | 87 407.00 | 87 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 974.00 | 5 510.00 | 233 464.00 | 238 974.00 |
BZ Autres créances | 123 199.00 | | 123 199.00 | 123 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 605.00 | 5 510.00 | 599 095.00 | 604 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 956.00 | 51 156.00 | 709 799.00 | 760 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191 199.00 | 187 594.00 | | 191 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 705.00 | 3 605.00 | | 6 705.00 |
DL TOTAL (I) | 214 404.00 | 207 699.00 | | 214 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 954.00 | 166 210.00 | | 171 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 180.00 | 94 953.00 | | 138 180.00 |
EA Autres dettes | 122 295.00 | 108 212.00 | | 122 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 967.00 | 164 301.00 | | 62 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 395.00 | 533 676.00 | | 495 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 799.00 | 741 375.00 | | 709 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 395.00 | 533 676.00 | | 495 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 029.00 | | 83 356.00 | 76 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 035.00 | 156 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 035.00 | 140 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 6 214.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 029.00 | | 77 142.00 | 66 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 677.00 | 19 900.00 | 931.00 | 26 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | 1 076.00 | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 724.00 | 18 824.00 | 931.00 | 22 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 954.00 | 171 954.00 | | 171 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 295.00 | 122 295.00 | | 122 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
UX Autres créances clients | 232 384.00 | 232 384.00 | | 232 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VC Groupe et associés | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 389.00 | 363 389.00 | | 363 389.00 |
VW T.V.A. | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 395.00 | 495 395.00 | | 495 395.00 |