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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 114.00 | 19 096.00 | 2 018.00 | 21 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 863.00 | 27 732.00 | 38 131.00 | 65 863.00 |
BP En cours de production de services | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
BZ Autres créances | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CF Disponibilités | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 151.00 | | 244 151.00 | 244 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 014.00 | 27 732.00 | 282 282.00 | 310 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 133.00 | 1 358.00 | | 47 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 877.00 | 45 775.00 | | 36 877.00 |
DL TOTAL (I) | 194 010.00 | 157 133.00 | | 194 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 815.00 | 13 037.00 | | 23 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 843.00 | 54 679.00 | | 61 843.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 271.00 | 67 715.00 | | 88 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 282.00 | 224 849.00 | | 282 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 271.00 | 67 715.00 | | 88 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 387 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 510.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 10 918.00 | | 7 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 154.00 | 274 499.00 | | 397 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 277.00 | 228 725.00 | | 360 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 877.00 | 45 775.00 | | 36 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 700.00 | | 73 607.00 | 63 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 444.00 | 36 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 444.00 | 65 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 578.00 | | 1 536.00 | 19 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 486.00 | | 72 071.00 | 35 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 180.00 | 1 552.00 | | 26 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 544.00 | 1 552.00 | | 17 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 145 228.00 | 145 228.00 | | 145 228.00 |
VB T. V. A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 298.00 | 214 298.00 | | 214 298.00 |
VW T.V.A. | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 271.00 | 88 271.00 | | 88 271.00 |