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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 337.00 | 26 258.00 | 85 080.00 | 111 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 691 539.00 | | 691 539.00 | 691 539.00 |
AP Constructions | 82 480.00 | 17 565.00 | 64 915.00 | 82 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 660.00 | 21 790.00 | 7 870.00 | 29 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 122.00 | 488.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 627.00 | 65 735.00 | 849 892.00 | 915 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 309 297.00 | | 309 297.00 | 309 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 262.00 | | 350 262.00 | 350 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 971.00 | | 691 971.00 | 691 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 598.00 | 65 735.00 | 1 541 864.00 | 1 607 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 239.00 | 102 239.00 | | 102 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 223.00 | 627 223.00 | | 627 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DH Report à nouveau | -105 878.00 | -81 076.00 | | -105 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 255.00 | -24 802.00 | | -46 255.00 |
DL TOTAL (I) | 577 567.00 | 623 823.00 | | 577 567.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 391.00 | 313 664.00 | | 297 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 866.00 | 26 064.00 | | 67 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 221.00 | 45 130.00 | | 59 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 051.00 | 124 591.00 | | 41 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 296.00 | 509 450.00 | | 964 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 864.00 | 1 133 272.00 | | 1 541 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 312 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 442.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 654.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 172.00 | -84 666.00 | | -149 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 214.00 | 474 242.00 | | 412 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 469.00 | 499 044.00 | | 458 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 255.00 | -24 802.00 | | -46 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 099.00 | 14 485.00 | | 34 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 293.00 | 32 442.00 | | 33 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 969.00 | 21 508.00 | | 17 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 603.00 | 20 674.00 | 276 929.00 | 297 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VI Groupe et associés | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 851.00 | | | 239 851.00 |
VP Divers | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 960.00 | 329 960.00 | | 329 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 296.00 | 619 713.00 | 276 929.00 | 964 296.00 |