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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 543.00 | 16 229.00 | 314.00 | 16 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 177.00 | 30 862.00 | 5 314.00 | 36 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 820.00 | 416.00 | 43 403.00 | 43 820.00 |
072 Créances – Autres | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
084 Disponibilités | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 648.00 | 416.00 | 93 231.00 | 93 648.00 |
110 Total général Actif | 129 824.00 | 31 279.00 | 98 546.00 | 129 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 957.00 | | | 216 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 282.00 | | | 228 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
242 Autres charges externes. | 119 508.00 | | | 119 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 341.00 | | | -6 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
252 Charges sociales | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
262 Autres charges | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 587.00 | | | 190 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 778.00 | | | -7 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |