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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166 193.00 | 149 721.00 | 16 472.00 | 166 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 354.00 | 8 963.00 | 19 391.00 | 28 354.00 |
040 Immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 469.00 | 158 684.00 | 60 784.00 | 219 469.00 |
060 Stock marchandises | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
072 Créances – Autres | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 212.00 | | 118 212.00 | 118 212.00 |
110 Total général Actif | 337 681.00 | 158 684.00 | 178 996.00 | 337 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 166.00 | 1 313.00 | | 4 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 053.00 | 237 327.00 | | 239 053.00 |
230 Autres produits | 2 189.00 | 750.00 | | 2 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 409.00 | 239 391.00 | | 245 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 980.00 | 6 042.00 | | 7 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 788.00 | -5 100.00 | | -5 788.00 |
242 Autres charges externes. | 187 149.00 | 117 350.00 | | 187 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 658.00 | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 12 682.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 2 386.00 | 3 584.00 | | 2 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 364.00 | 13 991.00 | | 18 364.00 |
262 Autres charges | 7 983.00 | 9 697.00 | | 7 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 103.00 | 158 905.00 | | 233 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 306.00 | 80 485.00 | | 12 306.00 |
294 Charges financières | 1 671.00 | 1 703.00 | | 1 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | 1 243.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 785.00 | 77 540.00 | | 9 785.00 |