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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 224.00 | 20 334.00 | 1 890.00 | 22 224.00 |
040 Immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 636.00 | 22 750.00 | 57 886.00 | 80 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
072 Créances – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
084 Disponibilités | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
110 Total général Actif | 103 992.00 | 22 750.00 | 81 241.00 | 103 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 582.00 | | | 64 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 919.00 | | | 65 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721.00 | | | 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -756.00 | | | -756.00 |
242 Autres charges externes. | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
252 Charges sociales | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
262 Autres charges | 275.00 | | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 528.00 | | | 63 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
294 Charges financières | 576.00 | | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |