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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 652.00 | | 281 652.00 | 281 652.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 186.00 | | 286 186.00 | 286 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 281 552.00 | | 281 552.00 | 281 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 292.00 | 113 361.00 | | 175 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 800.00 | 61 931.00 | | -1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 217 492.00 | 219 292.00 | | 217 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 135.00 | 56 659.00 | | 24 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 608.00 | 5 142.00 | | 43 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 910.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 694.00 | 62 712.00 | | 68 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 186.00 | 282 005.00 | | 286 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 110.00 | 38 576.00 | | 57 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085.00 | 65 001.00 | | 1 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885.00 | 3 069.00 | | 2 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 800.00 | 61 931.00 | | -1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 652.00 | | | 281 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 652.00 | | | 281 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 135.00 | 12 551.00 | 11 583.00 | 24 135.00 |
VI Groupe et associés | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 694.00 | 57 110.00 | 11 583.00 | 68 694.00 |