| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 946.00 | 88 739.00 | 60 208.00 | 148 946.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 613.00 | 94 956.00 | 230 658.00 | 325 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
072 Créances – Autres | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
084 Disponibilités | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
110 Total général Actif | 367 328.00 | 94 956.00 | 272 373.00 | 367 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 204 743.00 | 282 195.00 | | 204 743.00 |
230 Autres produits | 2 758.00 | 1 128.00 | | 2 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 501.00 | 283 323.00 | | 207 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 861.00 | 71 415.00 | | 58 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -493.00 | -739.00 | | -493.00 |
242 Autres charges externes. | 55 952.00 | 54 544.00 | | 55 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 321.00 | 3 205.00 | | 3 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 388.00 | 88 583.00 | | 65 388.00 |
252 Charges sociales | 2 818.00 | 2 722.00 | | 2 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 370.00 | 20 216.00 | | 17 370.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 218.00 | 239 949.00 | | 203 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 283.00 | 43 374.00 | | 4 283.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 73.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | | 521.00 | | |
294 Charges financières | 2 045.00 | 4 326.00 | | 2 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 5 820.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 152.00 | 33 823.00 | | 2 152.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 533.00 | | | 319 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |