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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 710.00 | 20 055.00 | 9 655.00 | 29 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 700.00 | 21 045.00 | 9 655.00 | 30 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 125.00 | | 767 125.00 | 767 125.00 |
BZ Autres créances | 104 818.00 | | 104 818.00 | 104 818.00 |
CF Disponibilités | 112 742.00 | | 112 742.00 | 112 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 367.00 | | 992 367.00 | 992 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 067.00 | 21 045.00 | 1 002 021.00 | 1 023 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 709.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 371.00 | 95 119.00 | | 214 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 679.00 | 119 542.00 | | 73 679.00 |
DL TOTAL (I) | 343 049.00 | 269 371.00 | | 343 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 204.00 | 122 235.00 | | 168 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 040.00 | 338 224.00 | | 394 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 627.00 | 158 323.00 | | 96 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 972.00 | 618 881.00 | | 658 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 021.00 | 888 252.00 | | 1 002 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 504.00 | 27 664.00 | 1 862 168.00 | 1 834 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 504.00 | 27 664.00 | 1 862 168.00 | 1 834 504.00 |
FQ Autres produits | | | 19 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 18 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 815.00 | -35 000.00 | | -17 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 730.00 | 1 715 717.00 | | 1 881 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 052.00 | 1 596 174.00 | | 1 808 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 679.00 | 119 542.00 | | 73 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 876.00 | | 8 824.00 | 21 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 886.00 | | 8 824.00 | 20 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 279.00 | 5 766.00 | | 15 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 78.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 368.00 | 5 688.00 | | 14 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 204.00 | 168 204.00 | | 168 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 595.00 | 123 595.00 | | 123 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
UX Autres créances clients | 767 125.00 | 767 125.00 | | 767 125.00 |
VB T. V. A. | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 625.00 | 879 625.00 | | 879 625.00 |
VW T.V.A. | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 972.00 | 658 972.00 | | 658 972.00 |