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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 957.00 | 35 547.00 | 6 410.00 | 41 957.00 |
AP Constructions | 3 987.00 | 999.00 | 2 988.00 | 3 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 254.00 | 36 240.00 | 12 014.00 | 48 254.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 198.00 | 72 786.00 | 21 413.00 | 94 198.00 |
BN En cours de production de biens | 294 865.00 | | 294 865.00 | 294 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 287.00 | 41 449.00 | 407 839.00 | 449 287.00 |
BZ Autres créances | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
CF Disponibilités | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 839.00 | 41 449.00 | 868 391.00 | 909 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 038.00 | 114 234.00 | 889 804.00 | 1 004 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 355.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 202 363.00 | 219 375.00 | | 202 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 386.00 | 85 033.00 | | 80 386.00 |
DL TOTAL (I) | 385 029.00 | 405 763.00 | | 385 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 955.00 | 18 592.00 | | 9 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 270.00 | 123 188.00 | | 333 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 966.00 | 187 008.00 | | 146 966.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 16 573.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 998.00 | 345 761.00 | | 492 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 804.00 | 751 524.00 | | 889 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 672.00 | 335 810.00 | | 489 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 613.00 | | 8 035.00 | 114 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 205.00 | 94 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 205.00 | 52 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 377.00 | | 2 580.00 | 39 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 991.00 | | 5 455.00 | 71 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 243.00 | 13 576.00 | 10 033.00 | 69 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 922.00 | 2 625.00 | | 32 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 321.00 | 10 951.00 | 10 033.00 | 36 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 36 439.00 | 22 805.00 | | 36 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 439.00 | 22 805.00 | | 36 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 270.00 | 333 270.00 | | 333 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 399 565.00 | 399 565.00 | | 399 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
VB T. V. A. | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 955.00 | 6 630.00 | 3 325.00 | 9 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 366.00 | 560 366.00 | | 560 366.00 |
VW T.V.A. | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 999.00 | 489 674.00 | 3 325.00 | 492 999.00 |