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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 913.00 | 567 958.00 | 460 955.00 | 1 028 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 138.00 | 7 002.00 | 1 136.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 050.00 | 574 960.00 | 462 091.00 | 1 037 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
BZ Autres créances | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CF Disponibilités | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 348.00 | | 158 348.00 | 158 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 399.00 | 574 960.00 | 620 439.00 | 1 195 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
DK Provisions réglementées | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
DL TOTAL (I) | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 674.00 | | | 374 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
EA Autres dettes | 154 080.00 | | | 154 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 341.00 | | | 548 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 439.00 | | | 620 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 504.00 | | | 305 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 347.00 | | 14 704.00 | 1 022 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 347.00 | | 14 704.00 | 1 022 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 620.00 | 97 339.00 | | 477 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 620.00 | 97 339.00 | | 477 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 076.00 | 19 501.00 | 154.00 | 26 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 076.00 | 19 501.00 | 154.00 | 26 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 501.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 93 457.00 | | | 93 457.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 973.00 | 129 136.00 | 215 748.00 | 371 973.00 |
VI Groupe et associés | 154 080.00 | 154 080.00 | | 154 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 342.00 | | | 103 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 231.00 | 110 231.00 | | 110 231.00 |
VW T.V.A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 341.00 | 305 504.00 | 215 748.00 | 548 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
ST Autres comptes | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 310.00 | | | 47 310.00 |