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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 853.00 | 11 381.00 | 4 472.00 | 15 853.00 |
040 Immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 565.00 | 13 891.00 | 9 674.00 | 23 565.00 |
060 Stock marchandises | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
072 Créances – Autres | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
084 Disponibilités | 58 695.00 | | 58 695.00 | 58 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 038.00 | | 128 038.00 | 128 038.00 |
110 Total général Actif | 151 603.00 | 13 891.00 | 137 712.00 | 151 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 609.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 28 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 446 715.00 | | | 446 715.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 819.00 | | | 446 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 388.00 | | | 189 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
242 Autres charges externes. | 115 340.00 | | | 115 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
252 Charges sociales | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 772.00 | | | 433 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
280 Produits financiers | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |