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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 985.00 | 221 812.00 | 347 174.00 | 568 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 830.00 | 226 082.00 | 368 749.00 | 594 830.00 |
BT Marchandises | 354 450.00 | | 354 450.00 | 354 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CF Disponibilités | 186 823.00 | | 186 823.00 | 186 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 400.00 | | 619 400.00 | 619 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 230.00 | 226 082.00 | 988 148.00 | 1 214 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 326.00 | 185 044.00 | | 221 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 942.00 | 86 282.00 | | 119 942.00 |
DL TOTAL (I) | 357 768.00 | 287 826.00 | | 357 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 523.00 | 158 381.00 | | 189 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 174.00 | | | 201 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 757.00 | 151 779.00 | | 180 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 359.00 | 24 773.00 | | 48 359.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 381.00 | 345 501.00 | | 630 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 148.00 | 633 327.00 | | 988 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 835.00 | 335 626.00 | | 462 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 174.00 | | | 201 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 166.00 | | 1 153 166.00 | 1 153 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 166.00 | | 1 153 166.00 | 1 153 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | 4 067.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 4 067.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | 4 067.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 936.00 | 22 264.00 | | 27 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 244.00 | 725 988.00 | | 1 194 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 302.00 | 639 706.00 | | 1 074 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 942.00 | 86 282.00 | | 119 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 515.00 | | 341 670.00 | 264 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 355.00 | | 594 830.00 | 11 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 355.00 | | 573 256.00 | 11 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 705.00 | | 340 906.00 | 243 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 810.00 | | 764.00 | 20 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 010.00 | 37 072.00 | 226 082.00 | 189 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 010.00 | 37 072.00 | 226 082.00 | 189 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 757.00 | 180 757.00 | | 180 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
UX Autres créances clients | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 523.00 | 31 852.00 | 157 671.00 | 189 523.00 |
VI Groupe et associés | 201 174.00 | 201 174.00 | | 201 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 852.00 | | | 168 852.00 |
VP Divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 701.00 | 76 126.00 | 21 575.00 | 97 701.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 506.00 | 462 835.00 | 157 671.00 | 620 506.00 |