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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | 557.00 | 2 132.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 968.00 | 557.00 | 54 410.00 | 54 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 968.00 | 557.00 | 79 410.00 | 79 968.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 114.00 | 38 149.00 | | 44 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734.00 | 5 964.00 | | -734.00 |
DL TOTAL (I) | 48 880.00 | 49 614.00 | | 48 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 229.00 | 7 722.00 | | 28 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732.00 | 840.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 530.00 | 10 131.00 | | 30 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 410.00 | 59 745.00 | | 79 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 767.00 | | 143 767.00 | 143 767.00 |
FG Production vendue services | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 195.00 | | 145 195.00 | 145 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 820.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 953.00 | 153 289.00 | | 145 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 687.00 | 147 324.00 | | 146 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734.00 | 5 964.00 | | -734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015.00 | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | | | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VP Divers | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |