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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 665.00 | 155 540.00 | 28 125.00 | 183 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 665.00 | 233 540.00 | 64 125.00 | 297 665.00 |
BT Marchandises | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 020.00 | | 675 020.00 | 675 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 328 009.00 | | 328 009.00 | 328 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 249.00 | | 1 362 249.00 | 1 362 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 914.00 | 233 540.00 | 1 426 374.00 | 1 659 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 530.00 | | | 635 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 870.00 | | | 138 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 400.00 | | | 1 049 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
EA Autres dettes | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 974.00 | | | 376 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 374.00 | | | 1 426 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 022.00 | | 2 305 022.00 | 2 305 022.00 |
FG Production vendue services | 1 057 002.00 | | 1 057 002.00 | 1 057 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 024.00 | | 3 362 024.00 | 3 362 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 024.00 | | | 3 362 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 154.00 | | | 3 223 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 870.00 | | | 138 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 665.00 | | | 297 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 665.00 | | | 183 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 038.00 | 12 502.00 | | 221 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 038.00 | 12 502.00 | | 143 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 675 020.00 | 675 020.00 | | 675 020.00 |
VI Groupe et associés | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 020.00 | 711 020.00 | | 711 020.00 |
VW T.V.A. | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 974.00 | 376 974.00 | | 376 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
YT Sous‐traitance | 336 025.00 | | | 336 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 404.00 | | | 672 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 200.00 | | | 539 200.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 357.00 | | | 511 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |