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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 099.00 | 21 982.00 | 3 118.00 | 25 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 099.00 | 21 982.00 | 58 118.00 | 80 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
060 Stock marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
110 Total général Actif | 86 417.00 | 21 982.00 | 64 435.00 | 86 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 261.00 | 3 584.00 | | 2 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 101.00 | 152 892.00 | | 116 101.00 |
230 Autres produits | 5 818.00 | 5 679.00 | | 5 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 180.00 | 162 155.00 | | 124 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 885.00 | 3 144.00 | | 1 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | -116.00 | | 92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 655.00 | 65 550.00 | | 42 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 957.00 | 754.00 | | 957.00 |
242 Autres charges externes. | 33 746.00 | 33 870.00 | | 33 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 4 441.00 | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 776.00 | 51 940.00 | | 27 776.00 |
252 Charges sociales | 637.00 | 1 506.00 | | 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 764.00 | 5 918.00 | | 5 764.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | 857.00 | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 485.00 | 167 863.00 | | 117 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 694.00 | -5 708.00 | | 6 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 553.00 | 11.00 | | 2 553.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | 1 430.00 | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 765.00 | 609.00 | | 1 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 283.00 | -7 736.00 | | 6 283.00 |