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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 816.00 | 38 402.00 | 21 414.00 | 59 816.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 702.00 | 38 402.00 | 35 300.00 | 73 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 574.00 | | 115 574.00 | 115 574.00 |
BZ Autres créances | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 052.00 | | 151 052.00 | 151 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 754.00 | 38 402.00 | 186 352.00 | 224 754.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 969.00 | -2 120.00 | | -5 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 847.00 | -3 849.00 | | 10 847.00 |
DL TOTAL (I) | 19 378.00 | 8 531.00 | | 19 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 362.00 | 20 693.00 | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 768.00 | | 20 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 417.00 | 82 836.00 | | 134 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 974.00 | 124 297.00 | | 166 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 352.00 | 132 829.00 | | 186 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 974.00 | 124 297.00 | | 166 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 989.00 | | 579 989.00 | 579 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 989.00 | | 579 989.00 | 579 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 605.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 031.00 | 11 929.00 | | 11 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031.00 | 11 929.00 | | 11 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 031.00 | -11 927.00 | | -11 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 168.00 | 423 360.00 | | 580 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 321.00 | 427 209.00 | | 569 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 847.00 | -3 849.00 | | 10 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 565.00 | 15 893.00 | | 20 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 702.00 | | 10 000.00 | 63 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 816.00 | | 10 000.00 | 49 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 797.00 | 12 605.00 | | 25 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 797.00 | 12 605.00 | | 25 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 115 574.00 | | | 115 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VI Groupe et associés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 839.00 | 164 839.00 | | 164 839.00 |
VW T.V.A. | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 974.00 | 166 974.00 | | 166 974.00 |