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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 601.00 | 28 595.00 | 131 005.00 | 159 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 965.00 | 16 386.00 | 12 579.00 | 28 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 472.00 | | 280 472.00 | 280 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 210.00 | 44 981.00 | 436 229.00 | 481 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 483.00 | 44 981.00 | 464 502.00 | 509 483.00 |
CU Autres participations | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 142 776.00 | 119 847.00 | | 142 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 817.00 | 22 930.00 | | 80 817.00 |
DL TOTAL (I) | 223 704.00 | 142 886.00 | | 223 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 495.00 | 138 803.00 | | 113 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 639.00 | 14 831.00 | | 99 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 830.00 | 34 223.00 | | 12 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 834.00 | 18 182.00 | | 14 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 798.00 | 206 039.00 | | 240 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 502.00 | 348 925.00 | | 464 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 018.00 | | 233 018.00 | 233 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 018.00 | | 233 018.00 | 233 018.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 211.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 219.00 | 1 861.00 | | 6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 1 269.00 | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 556.00 | 203 163.00 | | 288 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 739.00 | 180 233.00 | | 207 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 817.00 | 22 930.00 | | 80 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 767.00 | | 287 463.00 | 199 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 020.00 | 481 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 020.00 | 188 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 595.00 | | 6 991.00 | 187 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | 280 472.00 | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 978.00 | 16 211.00 | 4 208.00 | 32 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 978.00 | 16 211.00 | 4 208.00 | 32 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 495.00 | 31 104.00 | 82 391.00 | 113 495.00 |
VI Groupe et associés | 99 639.00 | 99 639.00 | | 99 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 110.00 | 26 037.00 | 73.00 | 26 110.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 798.00 | 158 407.00 | 82 391.00 | 240 798.00 |