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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 839.00 | 41 470.00 | 19 368.00 | 60 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 215.00 | 59 468.00 | 7 746.00 | 67 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 855.00 | 100 939.00 | 27 915.00 | 128 855.00 |
BT Marchandises | 579 968.00 | 66 813.00 | 513 155.00 | 579 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 990.00 | 2 110.00 | 301 879.00 | 303 990.00 |
BZ Autres créances | 159 346.00 | | 159 346.00 | 159 346.00 |
CF Disponibilités | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 389.00 | 68 923.00 | 990 465.00 | 1 059 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 244.00 | 169 863.00 | 1 018 381.00 | 1 188 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 595.00 | | | 143 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
DL TOTAL (I) | 186 179.00 | | | 186 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 592.00 | | | 231 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 923.00 | | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 832.00 | | | 448 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
EA Autres dettes | 101 758.00 | | | 101 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 201.00 | | | 832 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 381.00 | | | 1 018 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 277.00 | | | 831 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 585.00 | | 2 935 585.00 | 2 935 585.00 |
FG Production vendue services | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 232.00 | | 2 962 232.00 | 2 962 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 493.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 700.00 | | | -14 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 855.00 | | | 3 033 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 070.00 | | | 3 000 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 269.00 | | 1 585.00 | 127 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 469.00 | | 1 585.00 | 126 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 832.00 | 448 832.00 | | 448 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 300 613.00 | 300 613.00 | | 300 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
VI Groupe et associés | 231 592.00 | 231 592.00 | | 231 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 154.00 | 99 154.00 | | 99 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 137.00 | 463 337.00 | 800.00 | 464 137.00 |
VW T.V.A. | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 277.00 | 831 277.00 | | 831 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 344.00 | | | 127 344.00 |
ST Autres comptes | 161 351.00 | | | 161 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 604.00 | | | 170 604.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 881.00 | | | 881.00 |
YT Sous‐traitance | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 078.00 | | | 292 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 811.00 | | | 599 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 793.00 | | | 522 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 144.00 | | | 854 144.00 |