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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 191.00 | 4 373.00 | 5 818.00 | 10 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 826.00 | 14 421.00 | 8 405.00 | 22 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 203.00 | 19 916.00 | 23 287.00 | 43 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BN En cours de production de biens | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 580.00 | | 214 580.00 | 214 580.00 |
BZ Autres créances | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 216.00 | | 376 216.00 | 376 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 419.00 | 19 916.00 | 399 503.00 | 419 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 35 329.00 | 17 590.00 | | 35 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 643.00 | 17 739.00 | | 9 643.00 |
DL TOTAL (I) | 56 412.00 | 46 769.00 | | 56 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 679.00 | 45 727.00 | | 97 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 40.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 795.00 | 49 625.00 | | 57 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 003.00 | 88 268.00 | | 122 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 603.00 | 66 841.00 | | 65 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 091.00 | 250 501.00 | | 343 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 503.00 | 297 270.00 | | 399 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 091.00 | 246 696.00 | | 343 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 137.00 | 36 931.00 | | 35 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 210.00 | | 1 646 210.00 | 1 646 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 210.00 | | 1 646 210.00 | 1 646 210.00 |
FM Production stockée | | | 35 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 654.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 010.00 | 4 083.00 | | 4 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 550.00 | 52 844.00 | | 65 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | 190.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 4 788.00 | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219.00 | 4 788.00 | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | -4 788.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 2 725.00 | | 3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 868.00 | 1 458 899.00 | | 1 687 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 225.00 | 1 441 159.00 | | 1 678 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 643.00 | 17 739.00 | | 9 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 234.00 | | 8 169.00 | 37 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 9 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 43 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 848.00 | | 5 169.00 | 27 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 264.00 | | 3 000.00 | 8 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262.00 | 10 654.00 | | 9 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 523.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 663.00 | 10 131.00 | | 8 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 214 580.00 | | | 214 580.00 |
VB T. V. A. | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 137.00 | 95 137.00 | | 95 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 995.00 | 295 995.00 | | 295 995.00 |
VW T.V.A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 297.00 | 285 297.00 | | 285 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 036.00 | 16 095.00 | | 22 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 863.00 | 8 076.00 | | 6 863.00 |
ST Autres comptes | 137 024.00 | 90 669.00 | | 137 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 305.00 | 66 183.00 | | 104 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 59 117.00 | 58 579.00 | | 59 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 671.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 512.00 | 16 766.00 | | 22 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 174.00 | 100 366.00 | | 138 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 361.00 | 153 371.00 | | 189 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 310.00 | 223 506.00 | | 307 310.00 |