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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 3 050.00 | 3 305.00 | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 874.00 | 30 143.00 | 20 731.00 | 50 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 550.00 | 441 407.00 | 202 143.00 | 643 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 802.00 | 474 599.00 | 264 203.00 | 738 802.00 |
BT Marchandises | 295 452.00 | | 295 452.00 | 295 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 391.00 | 4 020.00 | 1 052 372.00 | 1 056 391.00 |
BZ Autres créances | 121 068.00 | | 121 068.00 | 121 068.00 |
CF Disponibilités | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 992.00 | 4 020.00 | 1 531 972.00 | 1 535 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 794.00 | 478 619.00 | 1 796 175.00 | 2 274 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | -14 847.00 | | |
DH Report à nouveau | 83 655.00 | | | 83 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 974.00 | 98 502.00 | | 9 974.00 |
DL TOTAL (I) | 126 629.00 | 116 655.00 | | 126 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 800.00 | 585 591.00 | | 570 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | 8 064.00 | | 4 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 116.00 | 411 207.00 | | 641 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 623.00 | 243 725.00 | | 215 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 896.00 | 150 637.00 | | 223 896.00 |
EA Autres dettes | 13 558.00 | 194 200.00 | | 13 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 546.00 | 1 593 425.00 | | 1 669 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 175.00 | 1 710 080.00 | | 1 796 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 982.00 | | 21 820.00 | 716 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 885.00 | | 3 470.00 | 26 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 074.00 | | 18 350.00 | 676 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 835.00 | 48 174.00 | 409.00 | 426 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 165.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 950.00 | 48 009.00 | 409.00 | 423 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 623.00 | 215 623.00 | | 215 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 811.00 | 1 051 811.00 | | 1 051 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 111 483.00 | 111 483.00 | | 111 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 154.00 | 146 899.00 | 404 255.00 | 551 154.00 |
VI Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 752.00 | 1 204 752.00 | | 1 204 752.00 |
VW T.V.A. | 156 070.00 | 156 070.00 | | 156 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 430.00 | 624 175.00 | 404 255.00 | 1 028 430.00 |