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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 881.00 | 3 950.00 | 930.00 | 4 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 304.00 | 3 950.00 | 3 353.00 | 7 304.00 |
BT Marchandises | 312 149.00 | | 312 149.00 | 312 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 485.00 | | 838 485.00 | 838 485.00 |
BZ Autres créances | 838 658.00 | | 838 658.00 | 838 658.00 |
CF Disponibilités | 194 347.00 | | 194 347.00 | 194 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 829.00 | | 2 210 829.00 | 2 210 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 133.00 | 3 950.00 | 2 214 183.00 | 2 218 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 270 865.00 | 242 750.00 | | 270 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 350.00 | 42 401.00 | | 45 350.00 |
DL TOTAL (I) | 481 215.00 | 450 151.00 | | 481 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 002.00 | 123 375.00 | | 520 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 735.00 | 1 311 926.00 | | 1 107 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 230.00 | 159 122.00 | | 105 230.00 |
EA Autres dettes | | 5 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 732 968.00 | 1 599 945.00 | | 1 732 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 183.00 | 2 050 096.00 | | 2 214 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 968.00 | 1 478 137.00 | | 1 212 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025.00 | | 2 278.00 | 5 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | | 1 455.00 | 3 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 823.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277.00 | 1 300.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 1 300.00 | | 1 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 735.00 | 1 107 735.00 | | 1 107 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 782 194.00 | 782 194.00 | | 782 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
VB T. V. A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 807.00 | 816 807.00 | | 816 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 757.00 | 1 706 757.00 | | 1 706 757.00 |
VW T.V.A. | 71 116.00 | 71 116.00 | | 71 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 968.00 | 1 212 968.00 | | 1 212 968.00 |