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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 597.00 | 150 597.00 | 290 000.00 | 440 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 909.00 | 15 770.00 | 13 139.00 | 28 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 573.00 | 166 367.00 | 339 206.00 | 505 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305 859.00 | 533 813.00 | 2 772 046.00 | 3 305 859.00 |
BZ Autres créances | 241 665.00 | | 241 665.00 | 241 665.00 |
CF Disponibilités | 185 606.00 | | 185 606.00 | 185 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 194.00 | 533 813.00 | 3 200 381.00 | 3 734 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 767.00 | 700 180.00 | 3 539 587.00 | 4 239 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 3 610 000.00 | | 1 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 168.00 | -4 383 843.00 | | -5 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 384.00 | -611 325.00 | | -461 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 448.00 | -1 385 168.00 | | 1 153 448.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 221 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 498.00 | 1 476 796.00 | | 1 446 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 988.00 | 666 647.00 | | 813 988.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 4 462.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 139.00 | 4 369 397.00 | | 2 266 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 587.00 | 3 084 229.00 | | 3 539 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 375 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 375 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 511 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 729 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 652.00 | |
GE Autres charges | | | 628 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 145 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 35 264.00 | | 2 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 549.00 | 35 264.00 | | 11 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 706.00 | -35 264.00 | | -9 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 075.00 | -265 194.00 | | -182 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 513 990.00 | 7 919 319.00 | | 10 513 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 975 374.00 | 8 530 644.00 | | 10 975 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 384.00 | -611 325.00 | | -461 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 408.00 | 28 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 408.00 | 28 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 281.00 | 19 897.00 | 43 408.00 | 39 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 281.00 | 19 897.00 | 43 408.00 | 39 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |