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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 407.00 | 10 195.00 | 1 213.00 | 11 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 407.00 | 10 195.00 | 11 213.00 | 21 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 964.00 | 1 823.00 | 61 141.00 | 62 964.00 |
072 Créances – Autres | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
084 Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 684.00 | 1 823.00 | 75 860.00 | 77 684.00 |
110 Total général Actif | 99 091.00 | 12 018.00 | 87 073.00 | 99 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 233.00 | 133 062.00 | | 30 233.00 |
222 Production stockée | | -7 200.00 | | |
230 Autres produits | | 49.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 233.00 | 125 911.00 | | 30 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 999.00 | 32 739.00 | | 9 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 142.00 | 766.00 | | 1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 12 471.00 | 40 139.00 | | 12 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -301.00 | | | -301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -301.00 | 595.00 | | -301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 193.00 | 35 520.00 | | 4 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 889.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 1 823.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 511.00 | 112 471.00 | | 27 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 722.00 | 13 440.00 | | 2 722.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 843.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | 195.00 | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 890.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 645.00 | 10 512.00 | | 1 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |