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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 246.00 | 942.00 | 1 304.00 | 2 246.00 |
AH Fonds commercial | 304 005.00 | | 304 005.00 | 304 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 547.00 | 79 256.00 | 40 290.00 | 119 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 325.00 | 61 697.00 | 71 627.00 | 133 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 663.00 | 141 895.00 | 418 767.00 | 560 663.00 |
BT Marchandises | 161 226.00 | | 161 226.00 | 161 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
BZ Autres créances | 86 463.00 | | 86 463.00 | 86 463.00 |
CF Disponibilités | 181 677.00 | | 181 677.00 | 181 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 648.00 | | 496 648.00 | 496 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 312.00 | 141 895.00 | 915 416.00 | 1 057 312.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 858.00 | 257 416.00 | | 292 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 447.00 | 35 442.00 | | 131 447.00 |
DL TOTAL (I) | 435 306.00 | 303 858.00 | | 435 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 254.00 | 283 591.00 | | 136 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 354.00 | 2 013.00 | | 101 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 147.00 | 134 876.00 | | 125 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 354.00 | 39 075.00 | | 117 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 110.00 | 459 556.00 | | 480 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 416.00 | 763 415.00 | | 915 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 930.00 | 323 189.00 | | 411 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 354.00 | | | 101 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 757.00 | 12 905.00 | | 547 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 005.00 | 2 246.00 | | 304 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 212.00 | 10 659.00 | | 242 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 601.00 | 30 294.00 | | 111 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 601.00 | 29 352.00 | | 111 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
UX Autres créances clients | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 254.00 | 68 075.00 | 68 179.00 | 136 254.00 |
VI Groupe et associés | 101 354.00 | 101 354.00 | | 101 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 310.00 | | | 147 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 481.00 | 84 481.00 | | 84 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 322.00 | 152 322.00 | | 152 322.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 110.00 | 411 930.00 | 68 179.00 | 480 110.00 |