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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 627.00 | 6 360.00 | 1 267.00 | 7 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 457.00 | 6 360.00 | 103 097.00 | 109 457.00 |
BZ Autres créances | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CF Disponibilités | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 274.00 | | 90 274.00 | 90 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 731.00 | 6 360.00 | 193 371.00 | 199 731.00 |
CU Autres participations | 101 830.00 | | 101 830.00 | 101 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 087.00 | 41 363.00 | | 38 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 007.00 | -3 276.00 | | -11 007.00 |
DK Provisions réglementées | 6 440.00 | 6 200.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 39 021.00 | 49 788.00 | | 39 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 651.00 | 69 839.00 | | 146 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 531.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581.00 | 634.00 | | 581.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | 4 434.00 | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 351.00 | 77 438.00 | | 154 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 371.00 | 127 225.00 | | 193 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 351.00 | 77 438.00 | | 154 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 330.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -330.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 6 875.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 008.00 | 10 151.00 | | 11 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 007.00 | -3 276.00 | | -11 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 457.00 | | | 109 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 830.00 | | | 101 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | 1 770.00 | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 1 770.00 | | 4 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 200.00 | 240.00 | | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | 240.00 | | 6 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VI Groupe et associés | 146 651.00 | 146 651.00 | | 146 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 351.00 | 154 351.00 | | 154 351.00 |