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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023.00 | 3 767.00 | 256.00 | 4 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 180.00 | 39 433.00 | 17 747.00 | 57 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 713.00 | 104 050.00 | 910 663.00 | 1 014 713.00 |
BT Marchandises | 119 078.00 | | 119 078.00 | 119 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CF Disponibilités | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 544.00 | | 169 544.00 | 169 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 257.00 | 104 050.00 | 1 080 207.00 | 1 184 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 667 138.00 | 611 353.00 | | 667 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 450.00 | 55 785.00 | | 40 450.00 |
DL TOTAL (I) | 718 588.00 | 678 138.00 | | 718 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 857.00 | 326 740.00 | | 231 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999.00 | 9 029.00 | | 8 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 742.00 | 68 896.00 | | 70 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 021.00 | 43 799.00 | | 50 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 619.00 | 448 464.00 | | 361 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 207.00 | 1 126 602.00 | | 1 080 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 414.00 | 216 607.00 | | 229 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 213.00 | | 500.00 | 1 014 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 500.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 790.00 | 6 260.00 | | 97 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 940.00 | 6 260.00 | | 36 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 857.00 | 99 652.00 | 131 193.00 | 231 857.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 883.00 | | | 94 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 619.00 | 229 414.00 | 131 193.00 | 361 619.00 |