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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 641.00 | 641.00 | 368 000.00 | 368 641.00 |
BZ Autres créances | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 284.00 | 641.00 | 390 643.00 | 391 284.00 |
CU Autres participations | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 061.00 | 36 318.00 | | 76 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 547.00 | 39 743.00 | | 8 547.00 |
DL TOTAL (I) | 345 607.00 | 337 061.00 | | 345 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 106.00 | 45 833.00 | | 31 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 1 404.00 | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 035.00 | 59 837.00 | | 45 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 643.00 | 396 898.00 | | 390 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 600.00 | 29 445.00 | | 29 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 46 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453.00 | 6 257.00 | | 8 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 547.00 | 39 743.00 | | 8 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 641.00 | | | 368 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641.00 | | | 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | | | 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641.00 | | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 091.00 | 15 656.00 | 15 435.00 | 31 091.00 |
VI Groupe et associés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 035.00 | 29 600.00 | 15 435.00 | 45 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 793.00 | 2 141.00 | | 5 793.00 |
ST Autres comptes | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 935.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | 935.00 | | 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 251.00 | 2 599.00 | | 6 251.00 |