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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 138.00 | 5 427.00 | 8 711.00 | 14 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 721.00 | 77 905.00 | 142 816.00 | 220 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 325.00 | 83 332.00 | 155 993.00 | 239 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 441.00 | | 220 441.00 | 220 441.00 |
BZ Autres créances | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CF Disponibilités | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 449.00 | | 306 449.00 | 306 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 774.00 | 83 332.00 | 462 443.00 | 545 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 95 617.00 | 80 068.00 | | 95 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 170.00 | 15 549.00 | | -71 170.00 |
DL TOTAL (I) | 42 047.00 | 113 217.00 | | 42 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 736.00 | 112 109.00 | | 215 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 5 107.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 473.00 | 65 998.00 | | 52 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 389.00 | 122 697.00 | | 97 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 727.00 | 59 047.00 | | 52 727.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 789.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 396.00 | 365 747.00 | | 420 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 443.00 | 478 964.00 | | 462 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 838.00 | | 900 838.00 | 900 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 838.00 | | 900 838.00 | 900 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | 2 146.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 667.00 | 911 879.00 | | 924 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 837.00 | 896 330.00 | | 995 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 170.00 | 15 549.00 | | -71 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 119.00 | 44 178.00 | 5 965.00 | 45 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 4 713.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 404.00 | 39 465.00 | 5 965.00 | 44 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 116.00 | 150 116.00 | | 150 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 736.00 | 32 963.00 | 182 773.00 | 215 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 209.00 | 239 503.00 | 7 706.00 | 247 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 676.00 | 239 503.00 | 12 173.00 | 251 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 396.00 | 237 623.00 | 182 773.00 | 420 396.00 |