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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 679.00 | 116 789.00 | 65 890.00 | 182 679.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 329.00 | 127 939.00 | 76 390.00 | 204 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
072 Créances – Autres | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
084 Disponibilités | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
110 Total général Actif | 264 253.00 | 127 939.00 | 136 314.00 | 264 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 430.00 | 112 499.00 | | 62 430.00 |
222 Production stockée | -10 250.00 | -5 000.00 | | -10 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
230 Autres produits | 2 953.00 | 34 255.00 | | 2 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 928.00 | 141 754.00 | | 92 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 558.00 | 2 146.00 | | 2 558.00 |
242 Autres charges externes. | 58 992.00 | 93 111.00 | | 58 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 4 651.00 | | 1 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 820.00 | 6 409.00 | | 5 820.00 |
252 Charges sociales | -659.00 | 307.00 | | -659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 572.00 | 24 266.00 | | 21 572.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 6.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 465.00 | 130 896.00 | | 90 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 463.00 | 10 858.00 | | 2 463.00 |
280 Produits financiers | | 5 442.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 635.00 | 1 907.00 | | 635.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 1 100.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 12 191.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 696.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 361.00 | -527.00 | | 2 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 454.00 | | | 203 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |