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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 492.00 | 22 549.00 | 62 943.00 | 85 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 057.00 | 138 672.00 | 206 385.00 | 345 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 736.00 | 89 937.00 | 894 799.00 | 984 736.00 |
BZ Autres créances | 969 327.00 | | 969 327.00 | 969 327.00 |
CF Disponibilités | 55 132.00 | | 55 132.00 | 55 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 047.00 | 89 937.00 | 1 920 111.00 | 2 010 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 104.00 | 228 608.00 | 2 126 496.00 | 2 355 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 980.00 | 114 738.00 | 119 242.00 | 233 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 200.00 | 294 200.00 | | 294 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
DG Autres réserves | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
DH Report à nouveau | -549 804.00 | 23 886.00 | | -549 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 092.00 | -573 690.00 | | -180 092.00 |
DL TOTAL (I) | -338 211.00 | -158 119.00 | | -338 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 090.00 | 62 400.00 | | 112 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 229.00 | 1 321 049.00 | | 743 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 098.00 | 442 458.00 | | 170 098.00 |
EA Autres dettes | 1 289 291.00 | 805 836.00 | | 1 289 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 707.00 | 2 631 743.00 | | 2 464 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 496.00 | 2 473 624.00 | | 2 126 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 748.00 | | 952 748.00 | 952 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 748.00 | | 952 748.00 | 952 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 937.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -50 310.00 | 143 600.00 | | -50 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -28 946.00 | 161 600.00 | | -28 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 477.00 | 55 873.00 | | -1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 148.00 | 55 873.00 | | 57 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 094.00 | 105 727.00 | | -86 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 209.00 | 3 940 278.00 | | 995 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 302.00 | 4 513 967.00 | | 1 175 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 092.00 | -573 690.00 | | -180 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 433.00 | | 45 624.00 | 399 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 980.00 | | 45 000.00 | 188 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 345 057.00 | 100 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 253.00 | | 624.00 | 86 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 310.00 | 53 362.00 | | 85 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 442.00 | 42 296.00 | | 72 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 867.00 | 11 066.00 | | 12 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 89 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 090.00 | 112 090.00 | | 112 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 229.00 | 743 229.00 | | 743 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 307.00 | 145 307.00 | | 145 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 291.00 | 1 289 291.00 | | 1 289 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 894 799.00 | 894 799.00 | | 894 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 937.00 | 89 937.00 | | 89 937.00 |
VB T. V. A. | 320 769.00 | 320 769.00 | | 320 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 689.00 | | | 199 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 027.00 | 627 027.00 | | 627 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 116.00 | 1 954 916.00 | 24 200.00 | 1 979 116.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 707.00 | 2 464 707.00 | | 2 464 707.00 |