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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 496.00 | 150.00 | 3 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 598.00 | 40 373.00 | 25 225.00 | 65 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 588.00 | 23 002.00 | 17 586.00 | 40 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 062.00 | 66 871.00 | 43 191.00 | 110 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 681.00 | | 199 681.00 | 199 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
BT Marchandises | 163 343.00 | | 163 343.00 | 163 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 088.00 | 23 267.00 | 593 821.00 | 617 088.00 |
BZ Autres créances | 762 764.00 | | 762 764.00 | 762 764.00 |
CF Disponibilités | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 984.00 | 23 267.00 | 1 829 717.00 | 1 852 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 047.00 | 90 138.00 | 1 872 908.00 | 1 963 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 615.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 120 864.00 | 1 378.00 | | 120 864.00 |
DH Report à nouveau | | 27 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 395.00 | 114 955.00 | | 113 395.00 |
DL TOTAL (I) | 333 259.00 | 234 864.00 | | 333 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 232.00 | 112.00 | | 15 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 405.00 | 648 093.00 | | 773 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 772.00 | 100 720.00 | | 204 772.00 |
EA Autres dettes | 196 240.00 | 974.00 | | 196 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 649.00 | 749 899.00 | | 1 539 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 908.00 | 984 763.00 | | 1 872 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 649.00 | 749 899.00 | | 1 189 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 662 648.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 712 986.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 484 561.00 | |
FM Production stockée | | | 16 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 627.00 | 1 785.00 | | 3 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 627.00 | 1 785.00 | | 3 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 317.00 | 722.00 | | 3 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | 365.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139.00 | 1 087.00 | | 4 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | 698.00 | | -513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 430.00 | 1 842.00 | | 39 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 690.00 | 4 229 798.00 | | 4 513 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 295.00 | 4 114 844.00 | | 4 400 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 395.00 | 114 955.00 | | 113 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 778.00 | | 11 028.00 | 113 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 743.00 | 110 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 743.00 | 106 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 902.00 | | 11 028.00 | 109 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 022.00 | 15 230.00 | 14 381.00 | 66 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 82.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 608.00 | 15 148.00 | 14 381.00 | 62 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 405.00 | 773 405.00 | | 773 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 772.00 | 204 772.00 | | 204 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 472.00 | 211 472.00 | | 211 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 617 088.00 | 617 088.00 | | 617 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 764.00 | 762 764.00 | | 762 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 453.00 | 1 385 223.00 | 230.00 | 1 385 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 649.00 | 1 189 649.00 | 350 000.00 | 1 539 649.00 |