| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 059.00 | 15 623.00 | 4 436.00 | 20 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 928.00 | 365 017.00 | 96 912.00 | 461 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 496.00 | 100 400.00 | 46 095.00 | 146 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 903.00 | 481 039.00 | 151 863.00 | 632 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 708.00 | | 289 708.00 | 289 708.00 |
BN En cours de production de biens | 86 380.00 | | 86 380.00 | 86 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 411.00 | 3 865.00 | 430 546.00 | 434 411.00 |
BZ Autres créances | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
CF Disponibilités | 164 166.00 | | 164 166.00 | 164 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 531.00 | 3 865.00 | 1 019 666.00 | 1 023 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 434.00 | 484 904.00 | 1 171 529.00 | 1 656 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 426 927.00 | 279 937.00 | | 426 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 675.00 | 146 990.00 | | 134 675.00 |
DL TOTAL (I) | 607 296.00 | 472 621.00 | | 607 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 214.00 | 162 789.00 | | 261 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 962.00 | 59 962.00 | | 81 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 910.00 | 54 547.00 | | 60 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 147.00 | 162 434.00 | | 160 147.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 234.00 | 440 122.00 | | 564 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 529.00 | 912 743.00 | | 1 171 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 545.00 | | 98 502.00 | 586 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 143.00 | 632 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 143.00 | 608 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 599.00 | | 2 460.00 | 17 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 526.00 | | 96 042.00 | 564 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 335.00 | 56 848.00 | 52 143.00 | 476 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 071.00 | 3 551.00 | | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 263.00 | 53 297.00 | 52 143.00 | 464 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 147.00 | 160 147.00 | | 160 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 434 411.00 | 434 411.00 | | 434 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 214.00 | 63 245.00 | 197 968.00 | 261 214.00 |
VI Groupe et associés | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
VP Divers | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 698.00 | 483 278.00 | 4 420.00 | 487 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 234.00 | 366 266.00 | 197 968.00 | 564 234.00 |