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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 79 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 201.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 83 131.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 71 488.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 63 912.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 170 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 053.00 | |
CF Disponibilités | | | 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 323 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 406 971.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 612.00 | 3 692.00 | | 54 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 059.00 | 50 920.00 | | 14 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 541.00 | 11 081.00 | | 7 541.00 |
DL TOTAL (I) | 87 211.00 | 76 693.00 | | 87 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 823.00 | 38 668.00 | | 143 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 682.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 194.00 | 109 009.00 | | 79 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 414.00 | 84 849.00 | | 75 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703.00 | 18 412.00 | | 6 703.00 |
EA Autres dettes | 12 965.00 | 584.00 | | 12 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 760.00 | 265 866.00 | | 319 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 971.00 | 342 559.00 | | 406 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 437.00 | 258 500.00 | | 252 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 274.00 | 26 306.00 | | 60 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 330.00 | | | 187 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 665.00 | | | 186 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 453.00 | 16 746.00 | | 87 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 453.00 | 16 746.00 | | 87 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 146 051.00 | 146 051.00 | | 146 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VC Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 475.00 | 68 815.00 | 65 661.00 | 134 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 570.00 | 193 920.00 | 650.00 | 194 570.00 |
VW T.V.A. | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 098.00 | 252 437.00 | 65 661.00 | 318 098.00 |