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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 793.00 | 4 621.00 | 6 172.00 | 10 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 1 048.00 | 1 378.00 | 2 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 1 735.00 | 2 817.00 | 4 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 155.00 | 103 178.00 | 125 977.00 | 229 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 123.00 | 88 117.00 | 339 006.00 | 427 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 805.00 | 198 700.00 | 509 105.00 | 707 805.00 |
BT Marchandises | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 960.00 | | 232 960.00 | 232 960.00 |
BZ Autres créances | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 684.00 | | 306 684.00 | 306 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 489.00 | 198 700.00 | 815 789.00 | 1 014 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 414.00 | 73 613.00 | | 84 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 928.00 | 10 801.00 | | -79 928.00 |
DL TOTAL (I) | 37 485.00 | 117 414.00 | | 37 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 785.00 | 237 390.00 | | 215 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 819.00 | 10 810.00 | | 17 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 734.00 | 193 027.00 | | 241 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 392.00 | 93 530.00 | | 87 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 574.00 | 199 613.00 | | 215 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 304.00 | 734 370.00 | | 778 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 789.00 | 851 784.00 | | 815 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 977.00 | 583 918.00 | | 679 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 973.00 | 5 504.00 | | 42 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
FG Production vendue services | 690 907.00 | | 690 907.00 | 690 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 721.00 | | 701 721.00 | 701 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 822.00 | 2 027.00 | | 18 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 965.00 | 1 720.00 | | 2 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 425.00 | 763 543.00 | | 721 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 354.00 | 752 742.00 | | 801 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 928.00 | 10 801.00 | | -79 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 274.00 | 14 744.00 | | 13 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 198.00 | | 108 716.00 | 677 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 110.00 | | 707 805.00 | 78 110.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 110.00 | | 656 783.00 | 78 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 177.00 | | 108 716.00 | 626 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 383.00 | 66 317.00 | | 132 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 542.00 | 1 079.00 | | 3 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 698.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 755.00 | 64 540.00 | | 126 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 734.00 | 241 734.00 | | 241 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 574.00 | 215 574.00 | | 215 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
UX Autres créances clients | 232 960.00 | 232 960.00 | | 232 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VB T. V. A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 244.00 | 73 917.00 | 98 327.00 | 172 244.00 |
VI Groupe et associés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 521.00 | 305 271.00 | 33 250.00 | 338 521.00 |
VW T.V.A. | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 304.00 | 679 977.00 | 98 327.00 | 778 304.00 |