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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 150.00 | 17 098.00 | 28 053.00 | 45 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 943.00 | 4 098.00 | 846.00 | 4 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 094.00 | 21 195.00 | 28 898.00 | 50 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
060 Stock marchandises | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 727.00 | 2 659.00 | 43 069.00 | 45 727.00 |
072 Créances – Autres | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
084 Disponibilités | 126 330.00 | | 126 330.00 | 126 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 775.00 | 2 659.00 | 240 116.00 | 242 775.00 |
110 Total général Actif | 292 869.00 | 23 854.00 | 269 015.00 | 292 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 233.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 259.00 | 9 747.00 | | 17 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 583.00 | 263 029.00 | | 248 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 996.00 | 10 750.00 | | 62 996.00 |
230 Autres produits | 9 486.00 | 3 484.00 | | 9 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 325.00 | 287 011.00 | | 338 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 330.00 | 9 643.00 | | 17 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 868.00 | -2 940.00 | | -7 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 978.00 | 8 356.00 | | 18 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 351.00 | -2 861.00 | | -17 351.00 |
242 Autres charges externes. | 143 700.00 | 185 656.00 | | 143 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | 2 249.00 | | 3 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 328.00 | 41 665.00 | | 121 328.00 |
252 Charges sociales | 1 053.00 | 9 130.00 | | 1 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 319.00 | 5 471.00 | | 8 319.00 |
256 Dotations aux provisions | | -660.00 | | |
262 Autres charges | 116.00 | 166.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 227.00 | 255 874.00 | | 289 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 097.00 | 31 137.00 | | 49 097.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 829.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 934.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50 311.00 | 27 355.00 | | 50 311.00 |