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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 847.00 | 72 300.00 | 73 547.00 | 145 847.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 592.00 | 72 705.00 | 73 887.00 | 146 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 238.00 | | 106 238.00 | 106 238.00 |
072 Créances – Autres | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
084 Disponibilités | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 659.00 | | 184 659.00 | 184 659.00 |
110 Total général Actif | 331 251.00 | 72 705.00 | 258 546.00 | 331 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 738.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 82.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 795 174.00 | 451 700.00 | | 795 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 492.00 | 58 228.00 | | 30 492.00 |
222 Production stockée | -3 206.00 | 4 449.00 | | -3 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 202.00 | 6 489.00 | | 6 202.00 |
230 Autres produits | 6 649.00 | 2 841.00 | | 6 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 311.00 | 523 789.00 | | 835 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 382.00 | 92 021.00 | | 157 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 904.00 | -1 442.00 | | 1 904.00 |
242 Autres charges externes. | 480 450.00 | 289 350.00 | | 480 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | 1 910.00 | | 3 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 679.00 | 83 101.00 | | 115 679.00 |
252 Charges sociales | 31 683.00 | 19 516.00 | | 31 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 078.00 | 21 985.00 | | 20 078.00 |
262 Autres charges | 834.00 | 2 976.00 | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 303.00 | 509 418.00 | | 811 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 008.00 | 14 371.00 | | 24 008.00 |
280 Produits financiers | 747.00 | 485.00 | | 747.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 1 911.00 | 2 249.00 | | 1 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | 102.00 | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 812.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 835.00 | 11 722.00 | | 22 835.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |