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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 122 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 155 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 535 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 795 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 168 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 503 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 658 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 659 000.00 | 1 046 000.00 | | 659 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 000.00 | -387 000.00 | | 426 000.00 |
DK Provisions réglementées | 105 000.00 | 117 000.00 | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 000.00 | 876 000.00 | | 1 354 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 000.00 | 1 168 000.00 | | 1 031 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031 000.00 | 1 168 000.00 | | 1 031 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 32 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 000.00 | 2 010 000.00 | | 1 144 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 000.00 | 1 199 000.00 | | 921 000.00 |
EA Autres dettes | 181 000.00 | 5 566 000.00 | | 181 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 000.00 | 8 807 000.00 | | 2 272 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 000.00 | 10 850 000.00 | | 4 658 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 445 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 445 000.00 | |
FM Production stockée | | | -232 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 129 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 701 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 761 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345 000.00 | -14 000.00 | | 3 345 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 345 000.00 | -14 000.00 | | 3 345 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 000.00 | -187 000.00 | | 157 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 774 000.00 | 12 169 000.00 | | 9 774 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 348 000.00 | 12 556 000.00 | | 9 348 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 000.00 | -387 000.00 | | 426 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 000.00 | | 183 000.00 | 3 116 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 3 268 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 000.00 | | 183 000.00 | 3 082 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 168.00 | | 137.00 | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | | 137.00 | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
UX Autres créances clients | 803 000.00 | 803 000.00 | | 803 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154 000.00 | 2 129 000.00 | 25 000.00 | 2 154 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 000.00 | 2 951 000.00 | 25 000.00 | 2 976 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 000.00 | 2 272 000.00 | | 2 272 000.00 |