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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 262.00 | 502.00 | 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 015.00 | 15 832.00 | 6 183.00 | 22 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 855.00 | 22 099.00 | 756.00 | 22 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 634.00 | 38 193.00 | 7 442.00 | 45 634.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BZ Autres créances | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CF Disponibilités | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 166.00 | 38 193.00 | 52 973.00 | 91 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 601.00 | 5 343.00 | | 12 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | 7 258.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 18 620.00 | 18 101.00 | | 18 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 2 572.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 384.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 664.00 | 20 249.00 | | 25 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 316.00 | 19 354.00 | | 8 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 353.00 | 58 638.00 | | 34 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 973.00 | 76 739.00 | | 52 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
FG Production vendue services | 206 287.00 | | 206 287.00 | 206 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 100.00 | | 225 100.00 | 225 100.00 |
FM Production stockée | | | -11 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 097.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 1 597.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -1 100.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 164.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 597.00 | 191 333.00 | | 217 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 079.00 | 184 075.00 | | 217 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | 7 258.00 | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 909.00 | | 7 725.00 | 37 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 145.00 | | 7 725.00 | 37 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 922.00 | 2 271.00 | | 35 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 255.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 915.00 | 2 016.00 | | 35 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |