| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 974.00 | 6 373.00 | 2 601.00 | 8 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 899.00 | 18 595.00 | 31 304.00 | 49 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 998.00 | 25 093.00 | 41 905.00 | 66 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 989.00 | 1 815.00 | 92 173.00 | 93 989.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CF Disponibilités | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 203.00 | 1 815.00 | 141 388.00 | 143 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 201.00 | 26 908.00 | 183 293.00 | 210 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 527.00 | | | 527.00 |
DH Report à nouveau | 42 510.00 | 39 302.00 | | 42 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 358.00 | 8 735.00 | | 13 358.00 |
DL TOTAL (I) | 111 395.00 | 103 037.00 | | 111 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 224.00 | 7 657.00 | | 5 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400.00 | 11 313.00 | | 16 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 952.00 | 1 430.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 749.00 | 16 064.00 | | 33 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 573.00 | 6 396.00 | | 10 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 898.00 | 42 859.00 | | 71 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 293.00 | 145 895.00 | | 183 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 709.00 | | 278 709.00 | 278 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 709.00 | | 278 709.00 | 278 709.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | -434.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 614.00 | 225 641.00 | | 285 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 256.00 | 216 906.00 | | 272 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 358.00 | 8 735.00 | | 13 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |