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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 906 984.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 266.00 | |
AH Fonds commercial | | | 297 939.00 | |
AN Terrains | | | 31 656.00 | |
AP Constructions | | | 1 674 252.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 752 893.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 898 884.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 840 888.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 334 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 787 057.00 | 10 257 234.00 | 12 529 823.00 | 22 787 057.00 |
BT Marchandises | | | 7 849 218.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 679 902.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 413 212.00 | |
CF Disponibilités | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 203 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 795 615.00 | 10 257 234.00 | 12 538 381.00 | 22 795 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 000.00 | |
CU Autres participations | 22 757 234.00 | 10 257 234.00 | 12 500 000.00 | 22 757 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 664 780.00 | 9 664 780.00 | | 9 664 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 255 719.00 | | 48 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791 933.00 | -7 719.00 | | 2 791 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 450.00 | | | 142 450.00 |
DL TOTAL (I) | 12 526 481.00 | 9 934 548.00 | | 12 526 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 883.00 | 456 588.00 | | 355 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 883.00 | 456 588.00 | | 355 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 782 458.00 | 6 828 188.00 | | 6 782 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 15 493.00 | | 7 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091 560.00 | 1 954 014.00 | | 3 091 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 201 600.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 900.00 | 19 493.00 | | 11 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 538 381.00 | 9 954 041.00 | | 12 538 381.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 611 347.00 | -45 041.00 | | 3 611 347.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 118 795.00 | 1 594 288.00 | | 2 118 795.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 118 795.00 | 1 594 288.00 | | 2 118 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 959 044.00 | | 70 959 044.00 | 70 959 044.00 |
FG Production vendue services | 15 238 175.00 | | 15 238 175.00 | 15 238 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 197 219.00 | | 86 197 219.00 | 89 197 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 125 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 093 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 286 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 048 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 731 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 800 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 800 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 791 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 924.00 | 47 573.00 | | 71 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 041.00 | 106 642.00 | | 187 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 965.00 | 154 215.00 | | 258 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 435.00 | 127 223.00 | | 180 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 230.00 | 77 351.00 | | 152 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 635.00 | 204 574.00 | | 346 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 670.00 | -50 359.00 | | -87 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 159.00 | 312 028.00 | | 58 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552 109.00 | 253 005.00 | | 1 552 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 180.00 | 249.00 | | 2 800 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 247.00 | 7 968.00 | | 8 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791 933.00 | -7 719.00 | | 2 791 933.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 224 923.00 | 53 048.00 | | 224 923.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 910 930.00 | 239.00 | | 3 910 930.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 135 853.00 | 53 287.00 | | 4 135 853.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 524 507.00 | 98 330.00 | | 524 507.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 611 346.00 | -45 041.00 | | 3 611 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 006 901.00 | | | 23 006 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 844.00 | 22 787 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 844.00 | 22 787 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 006 901.00 | | | 23 006 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |