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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 309.00 | 1 550.00 | 6 759.00 | 8 309.00 |
040 Immobilisations financières | 7 048.00 | 1 000.00 | 6 048.00 | 7 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 907.00 | 4 100.00 | 12 807.00 | 16 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
072 Créances – Autres | 6 166.00 | 5 251.00 | 914.00 | 6 166.00 |
084 Disponibilités | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 996.00 | 5 251.00 | 35 744.00 | 40 996.00 |
110 Total général Actif | 57 903.00 | 9 351.00 | 48 552.00 | 57 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 993.00 | 99 691.00 | | 152 993.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1 236.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 013.00 | 100 927.00 | | 153 013.00 |
242 Autres charges externes. | 73 799.00 | 61 185.00 | | 73 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 445.00 | 4 704.00 | | 7 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 432.00 | 34 714.00 | | 44 432.00 |
252 Charges sociales | 12 009.00 | 13 575.00 | | 12 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 510.00 | 301.00 | | 1 510.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 231.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 419.00 | 114 710.00 | | 139 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 595.00 | -13 784.00 | | 13 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 951.00 | 33 497.00 | | 5 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 358.00 | 7 470.00 | | 7 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39.00 | -234.00 | | -39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 227.00 | 12 478.00 | | 12 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -797.00 | | | -797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 535.00 | | | 10 535.00 |