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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 900.00 | 2 845.00 | 5 055.00 | 7 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 671.00 | 69 772.00 | 51 899.00 | 121 671.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 971.00 | 72 617.00 | 110 354.00 | 182 971.00 |
060 Stock marchandises | 221 306.00 | | 221 306.00 | 221 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
072 Créances – Autres | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
084 Disponibilités | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 365.00 | | 341 365.00 | 341 365.00 |
110 Total général Actif | 524 336.00 | 72 617.00 | 451 719.00 | 524 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 112 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 536.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 239.00 | | | 185 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 651.00 | | | 152 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 546.00 | | | 50 546.00 |